Análise técnica: gráficos e indicadores fundamentais para o day trade

Saber ler e identificar corretamente as oportunidades presentes nos gráficos e indicadores do mercado financeiro é a principal vantagem que um operador da bolsa de valores tem em relação a seus concorrentes. São componentes essenciais para uma análise técnica bem feita.

Entendendo que seus conceitos facilitam as operações no day trade, ou seja, as compras e vendas de ações no prazo máximo de um dia. A partir das informações contidas nos gráficos o trader consegue identificar as oscilações do mercado e suas tendências.

Portanto a análise técnica, também conhecida como análise gráfica de ações, nada mais é que um estudo dos preços e de seus volumes.

Bem como permite análises para mercados em alta, em queda ou estáveis. Importante ferramenta usada por profissionais experientes, mas também para iniciantes.

O que é a análise técnica de ações (análise gráfica)?

Análise técnica de ações ou análise gráfica é uma importante ferramenta usada pelos profissionais do mercado financeiro para estudar os preços e os volumes das ações a serem negociadas.

A partir de uma análise muito bem elaborada é possível identificar as tendências de queda ou alta de preço da ação, buscando maior lucratividade nas operações.

Para se fazer uma análise técnica bem feita é preciso dominar a formação de candles (o preço de abertura, de fechamento, a máxima e a mínima), estudar as linhas de tendência, conhecer os indicadores de análise gráfica, entre outras dicas.

Existem vários conceitos e formas de se executar uma análise técnica, como as barras verticais, os fundos e topos, os candlesticks, os gaps, stop, entre outros.

Qual a diferença da análise técnica para a análise fundamentalista no mercado de ações?

Ambas estão ligadas diretamente ao mercado de ações. Uma das principais diferenças entre ambas é que a análise técnica estuda os movimentos do mercado por meio de gráficos no curto e médio prazo.

Já a análise fundamentalista, é mais tradicional e se direciona a conhecer mais a fundo os aspectos financeiros e econômicos das empresas que atuam na bolsa de valores a médio e longo prazos.

Com base nos fundamentos da empresa, o analista busca um preço justo para suas ações.

A análise técnica identifica a tendência de preços dos ativos e o melhor momento para compra e venda.

Os dois métodos de avaliação são eficientes para identificar boas oportunidades de negócios, e, no geral, as corretoras de valores mantém profissionais especializados nas duas modalidades.

Para que serve a análise técnica?

É por meio da análise técnica que o operador da bolsa avalia os investimentos e identifica a melhor ocasião para negociar as ações. É por meio dessa modalidade, também conhecida como análise gráfica, que ele avalia as estatísticas como volume de preços e movimentos.

Os principais passos para se realizar uma boa análise técnica de ações é identificar as oscilações do mercado; as movimentações que possam ser projetadas por gráficos e verificar se o histórico pode se repetir.

As operações das ações podem ser realizadas em um dia (day trade), por algumas semanas (swing trade) ou no máximo em alguns meses. As principais tendências podem ser de alta (acumulação), de baixa (distribuição) ou de lateralização.

Importância da análise técnica no day trade

Uma das principais técnicas usadas no mercado financeiro a análise técnica no day trade identifica as flutuações nos preços das ações, identificando as tendências de curto, médio e longo prazos.

Por isso o trader (operador) deve estar apto para gerenciar muito bem os riscos e a tomada de decisões, em busca de maior rentabilidade. Ele precisa ter todos os dados em mãos para saber o que fazer quando o preço da ação subir ou descer.

Padrões gráficos de análise técnica

Sejam em linhas, barras, ou em candlestick, os padrões gráficos de análise técnica servem para que o trader entenda e acompanhe a evolução de uma ação em tempo real.

Para isso, ter uma boa estratégia de análise de risco e controle emocional são fundamentais para a tomada da melhor decisão.

O gráfico das ações, geralmente é elaborado tomando como base o preço ativo em um determinado espaço de tempo.

Gráfico de linhas

Este é um tipo de gráfico mais simples, quando se almeja ver as tendências e movimentos ao longo de determinados períodos como meses, bimestres, trimestres ou anos. Este gráfico, geralmente é delimitado por duas linhas perpendiculares, conhecidas como eixos. O gráfico em linhas enfatiza a taxa de mudança mais do que sua quantidade.

Por meio dele é possível distribuir os dados de uma categoria de forma equivalente a seus eixos eixo horizontal (categoria) ou eixo vertical (valor). Para facilitar a identificação dos dados, é possível traçar mais linhas, desde que paralelas a um dos eixos.

Gráfico de barras

O gráfico de barras é um pouco mais completo do que o de linhas e utiliza dados como o preço de fechamento e de abertura, o mínimo e o máximo do período que será usado. Ele pode ser utilizado para comparar categorias e resumir a soma de dados categóricos.

Para a melhor visualização e identificação de dados o gráfico de barras precisa rotular os eixos, com os valores que facilitem a leitura. Não é aconselhável o uso de sombreamento ou perspectiva 3D, pois dificultam a visualização dos dados.

O gráfico de barras pode ser subdividido em:

– Agrupadas – Agrupadas em 3D;

– Empilhadas – empilhadas em 3D;

– Barras 100% empilhadas – 100% empilhadas em 3D;

– Cone, cilindro, pirâmides horizontais.

Gráfico de candlestick

Este é um dos gráficos mais conhecidos e usados no mercado financeiro, em especial o de renda variável. O gráfico candlestick é muito mais visual, mostrando de forma clara os quatro preços da ação.  O termo se dá devido a sua figura representativa que mais parece uma vela.

Os padrões de candlestick mais populares são: doji; marubozu; hammer (martelo); inverted hammer (martelo invertido); hanging man (homem pendurado); engulfing (engolfo); piercing line (linha de perfuração) e dark cloud (nuvem negra).

Indicadores de análise técnica

Antes de iniciar as especulações na bolsa, o trader deve conhecer muito bem os indicadores de análise técnica. Por meio deles, terá condições de identificar as oscilações do mercado e suas tendências e probabilidades futuras.

Os indicadores de análise técnica são ferramentas que auxiliam na compreensão das linhas adicionadas aos gráficos e por consequência, seus topos e fundos.

Qualquer movimentação de compra ou venda passa pela identificação das linhas de tendências. Suas variações refletirão em ganhos ou perdas.

Entre os indicadores mais conhecidos estão os GAPs; chaikin money flow (CMF); estocástico; hilo activator (sigla para alto baixo, em inglês); MACD sigla para moving average convergence divergence. Conheça mais indicadores de análise técnica:

Suporte e resistência

Básicos para quem opera com renda variável, estão ligados às linhas de tendências. Por meio do suporte e resistência, o operador consegue identificar se pode ir adiante ou se há algum obstáculo no caminho, como redução ou alta nos preços ou um deslocamento na oferta e na demanda de ações.

Médias móveis

As médias móveis são um claro indicador das variáveis do preço e seus valores médios, alcançados em um determinado período.

As médias móveis podem ser simples, quando o valor médio calculado é dividido entre os mais recentes e antigos. E são também exponenciais, quando se trabalha com a média entre os preços recentes e os mais antigos.

No gráfico são representadas pela junção de uma linha, onde o especulador define o tempo de análise, podendo ainda acrescentar linhas de duas médias diferentes e pontos cruzados. Desta forma seria mais um indicador de entrada.

Bandas de Bollinger

Estes indicadores de volatilidade são formados por duas médias móveis, sendo úteis para antecipar níveis de preço, topos e fundos.

Também indicam se a ação se valorizou ou desvalorizou demais. Esse indicador é composto pelas bandas superior e inferior e uma média móvel.

De acordo com sua movimentação é possível identificar se o grau de inconstância está mais elevado ou em baixa.

Índice de força relativa (IFR)

Também conhecido como RSI, relative strength index, em inglês, o índice de força relativa (IFR) mede as variações da bolsa de valores.

Oscilando entre zero e 100, seus dados auxiliam o trader a obter informações rápidas sobre possíveis mudanças de preços.

Analisar o IFR pode ajudar a identificar situações de quedas ou alta no preço, especialmente se aliada a outros indicadores. Aparecendo no gráfico por uma linha, o cálculo é realizado a partir da divisão do ganho médio pela perda média.

Método de Fibonacci

O método surgiu no fim do século 12 com o matemático italiano Leonardo Fibonacci. No mercado financeiro é usada para analisar tendências, fazer projeções e retrações.

O método Fibonacci considera três passos importantes: calcular o valor total da alta registrada; calcular o primeiro nível de correção de Fibonacci do movimento anterior e analisar o comportamento de preço para confirmar se estes encontram suporte no nível previsto.

Topos e fundos

Aqui temos indicadores que são formados pela exaustão ou quebrada força dominante. Ou seja, são movimentos que dependem da força da pressão de compra ou de venda.

Fundos e topos podem ser formados pela exaustão lenta, quando é possível ver queda bem devagar da pressão, antes da reversão.

Ao contrário, pode ser de exaustão rápida com aumento da força a favor do movimento e, por consequência, a imediata reversão da cotação. Topos e fundos podem ter ainda, uma quebra do movimento, fazendo com que o preço se reverta rapidamente.

Congestões

Congestão das ações, acúmulo ou zona de congestão acontece quando há baixa volatilidade, com as barras dos gráficos ficam quase que paralelas.

É um indicador onde o trade opera no extremo e o investidor apenas compra a ação e espera esta chegar à linha da resistência, para terminar sua posição.

Um tipo de operação arriscada, sem indícios de pressão para compra ou venda, e tão menos, sobre os rumos que os preços irão tomar.

A congestão é comum após períodos de fortes quedas e pode ser facilmente identificada por meio de análise técnica dos gráficos. Esse período de congestão das ações é representado por barras paralelas.

Volume financeiro

O volume financeiro aponta a quantidade de dinheiro que está em negociação. Nessa operação é possível identificar o número de pessoas interessadas ou não no ativo ou derivativo. É imprescindível considerar o volume financeiro para concluir a análise das tendências de preço.

Acumulação / distribuição

Esse indicador está ligado diretamente aos dados de volume e de preço. Ele é usado para confirmar as tendências ou descobrir mudanças importantes nos preços, usando a divergência dos preços com a linha de acumulação/distribuição.

Uma variação mais popular do indicador do saldo de volume (on-balance volume). Quando o indicador se movimenta para cima, indica preços ascendentes. Ao contrário, queda nos preços. Qualquer divergência de preço confirma a acumulação/distribuição.

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Investimento Coletivo Imobiliário

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– Investir na economia real. Os ganhos não são individuais e sim coletivos;

– Estar alinhado a uma tendência mundial;

– Diversificar a carteira de aplicações;

– Aproveitar a retomada da construção civil, um dos setores que mais cresce no país.

Conclusão

Obter lucro a curto prazo é um dos principais objetivos de quem atua na bolsa de valores. Para isso é preciso traçar boas estratégias e conhecer a fundo os indicadores de análise técnica, bem como os seus mecanismos de funcionamento.

Assim, operador e cliente terão mais segurança nas operações para identificar as tendências e os possíveis desafios no caminho.

A análise técnica orienta, fornece informações, oferecendo a oportunidade de bons negócios.

Ela permite identificar o melhor momento para comprar ou vender um ativo ou derivado, reduzindo riscos de perdas. É a lei da oferta e da procura e neste cenário, quem estiver mais preparado, sairá melhor.

Ou seja, entender as variações desse mercado é crucial para se obter lucro no menor tempo possível. São as análises técnicas que trarão as informações necessárias para esse entendimento.

A interpretação desses dados é de suma importância para a interação entre comprador e vendedor.

Mesmo sem saber ao certo o grau de eficiência desses dados, a análise técnica é uma ferramenta indispensável para identificar oportunidades.

Lembrando sempre que os dados são sempre sobre o comportamento do mercado e não sobre a qualidade das empresas que participam na bolsa.

Para o trade a análise técnica é crucial para que possa montar operações de compra e de venda mais seguras e rentáveis.